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            公司公告:
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              富國中證全指證券公司ETF 06-09 11.52% 1.1152 0.09% 1.1152 -21.40% 申購
              富國中證科技50策略ETF 06-09 20.45% 1.2045 -2.56% 1.2045 -26.98% 申購
              富國中證國企一帶一路ETF 06-09 19.43% 1.1943 -0.67% 1.1943 -8.51% 申購
              富國中證新能源汽車指數 06-09 97.75% 1.2970 -2.33% 1.4870 -11.71% 0折起 申購
              富國中證價值ETF 06-09 79.32% 1.7932 -0.16% 1.7932 -5.02% 申購
              富國中證細分機械設備產業主題ETF 06-09 13.03% 1.1303 -1.50% 1.1303 -16.17% 申購
              富國中證1000指數增強(LOF) 06-09 86.50% 1.8650 -1.47% 1.8650 -12.57% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證銀行ETF 06-09 14.41% 1.1441 1.29% 1.1441 -2.09% 申購
              富國中證大數據產業ETF 06-09 -29.76% 0.7024 -2.65% 0.7024 -29.36% 申購
              富國中證價值ETF聯接C級 06-09 43.12% 1.7781 -0.15% 1.7781 -4.54% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF 06-09 26.17% 1.2617 -1.31% 1.2617 -16.21% 申購
              富國MSCI中國A股國際通指數增強 06-09 94.31% 1.9431 -0.89% 1.9431 -9.99% 0折起 申購
              富國中證國有企業改革指數C 06-09 -10.23% 1.000 -0.60% 1.000 -12.74% 0折起 申購
              富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
              富國中證醫藥50ETF 06-09 22.21% 1.2221 -2.35% 1.2221 -23.04% 申購
              富國中證細分化工產業主題ETF 06-09 -7.17% 0.9283 -0.48% 0.9283 -11.45% 申購
              富國創業板ETF 06-09 68.92% 1.6892 -2.89% 1.6892 -24.49% 申購
              富國上海金ETF聯接 06-09 -7.29% 0.9271 0.17% 0.9271 5.62% 0折起 申購
              富國上海金ETF 06-09 -2.67% 3.8983 0.18% 0.9733 5.89% 申購
              富國中證央企創新驅動ETF 06-09 27.85% 1.2785 -0.28% 1.2785 -10.48% 申購
              富國中證滬港深500ETF 06-09 -22.11% 0.7789 -0.76% 0.7789 -11.05% 申購
              富國中證智能汽車主題ETF 06-09 -12.87% 0.8713 -3.33% 0.8713 -28.04% 申購
              富國中證800ETF 06-09 23.67% 1.2367 -1.10% 1.2367 -15.06% 申購
              富國中證軍工龍頭ETF 06-09 50.80% 0.7540 -2.61% 1.5080 -26.70% 申購
              富國中證農業主題ETF 06-09 -4.13% 0.9587 1.08% 0.9587 -5.84% 申購
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              富國中證價值ETF聯接A級 06-09 80.21% 1.8021 -0.16% 1.8021 -4.38% 0折起 申購
              富國中證1000指數增強(LOF)C 06-09 -9.08% 1.8620 -1.47% 1.8620 -12.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
              富國中證500指數增強(LOF) 06-09 184.58% 2.2910 -1.08% 2.6600 -11.17% 0折起 申購
              富國中證500指數增強(LOF)C 06-09 -9.60% 2.288 -1.12% 2.288 -11.28% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強A 06-09 300.27% 1.0490 -0.29% 3.0550 0.38% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國中證銀行指數 06-09 32.99% 1.2180 1.25% 1.3040 -2.01% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強 06-09 127.67% 1.8320 -0.87% 2.1880 -12.39% 0折起 申購
              富國中證紅利指數增強C 06-09 31.64% 1.041 -0.29% 1.301 0.29% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國中證銀行指數C 06-09 -5.96% 1.216 1.16% 1.216 -2.09% 0折起 申購
              富國滬深300指數增強C 06-09 -12.32% 1.829 -0.92% 1.829 -12.49% 0折起 申購
              上證綜指ETF 06-09 58.64% 0.9280 -0.64% 1.5880 -8.84% 申購
              富國上證指數ETF聯接 06-09 50.60% 1.5060 -0.59% 1.5060 -8.56% 0折起 申購
              富國上證指數ETF聯接C 06-09 -4.15% 1.503 -0.66% 1.503 -8.69% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數 06-09 15.67% 0.7590 -2.57% 1.5880 -27.02% 0折起 申購
              富國中證移動互聯網指數C 06-09 -25.66% 0.759 -2.44% 0.759 -27.02% 0折起 申購
              富國中證新能源汽車指數C 06-09 -9.31% 1.295 -2.34% 1.295 -11.84% 0折起 申購
              富國中證軍工指數 06-09 63.03% 1.0790 -2.26% 1.7450 -24.33% 0折起 申購
              富國中證軍工指數C 06-09 -7.16% 1.077 -2.18% 1.077 -24.37% 0折起 申購
              富國中證國有企業改革指數 06-09 18.02% 1.0020 -0.69% 1.3250 -12.57% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數 06-09 -44.40% 0.8790 0.11% 0.5760 -20.74% 0折起 申購
              富國中證全指證券公司指數C 06-09 -14.85% 0.877 0.11% 0.877 -20.85% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數 06-09 -14.99% 0.9410 -2.49% 0.7690 -25.32% 0折起 申購
              富國中證工業4.0指數C 06-09 -23.31% 0.941 -2.49% 0.941 -25.32% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數 06-09 47.71% 2.120 0.28% 1.477 36.69% 0折起 申購
              富國中證煤炭指數C 06-09 38.82% 2.117 0.28% 2.117 36.49% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接A 06-09 31.26% 1.3126 -0.27% 1.3126 -9.84% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數 06-09 -46.99% 0.7860 -1.13% 0.5900 -26.88% 0折起 申購
              富國中證央企創新驅動ETF聯接C 06-09 29.95% 1.2995 -0.27% 1.2995 -9.99% 0折起 申購
              富國中證體育產業指數C 06-09 -11.29% 0.786 -1.13% 0.786 -26.88% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接A 06-09 23.14% 1.2314 -0.63% 1.2314 -8.04% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數(LOF) 06-09 58.20% 1.5820 -3.18% 1.5820 -26.25% 0折起 申購
              富國中證國企一帶一路ETF聯接C 06-09 21.93% 1.2193 -0.64% 1.2193 -8.20% 0折起 申購
              富國中證智能汽車指數(LOF)C 06-09 -16.36% 1.580 -3.19% 1.580 -26.31% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接A 06-09 -6.55% 0.9345 -2.39% 0.9345 -25.64% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 06-09 56.20% 1.5620 -2.07% 1.5620 -21.23% 0折起 申購
              富國中證科技50策略ETF聯接C 06-09 -7.41% 0.9259 -2.39% 0.9259 -25.77% 0折起 申購
              富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)C 06-09 -27.41% 1.560 -2.07% 1.560 -21.29% 0折起 申購
              富國創業板指數 06-09 60.49% 1.0490 -2.87% 1.7680 -23.60% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接A 06-09 34.00% 1.3400 -1.25% 1.3400 -15.37% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 06-09 -38.37% 0.6163 -1.28% 0.6163 -20.56% 0折起 申購
              富國中證消費50ETF聯接C 06-09 32.82% 1.3282 -1.24% 1.3282 -15.52% 0折起 申購
              富國創業板指數C 06-09 -23.21% 1.049 -2.87% 1.049 -23.65% 0折起 申購
              富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)C 06-09 -13.32% 0.6160 -1.30% 0.6160 -20.60% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型(LOF) 06-09 90.45% 1.9045 -1.96% 1.9045 -17.73% 0折起 申購
              富國中證高端制造指數增強型(LOF)C 06-09 -10.94% 1.9032 -1.96% 1.9032 -10.94% 0折起 申購
              富國中證10年期國債ETF 06-09 17.53% 117.5639 0.08% 1.1756 0.92% 申購
              富國中證800銀行ETF 06-09 -9.65% 0.9035 1.28% 0.9035 -2.02% 申購
              富國中證現代物流ETF 06-09 10.08% 1.1008 -1.34% 1.1008 -3.80% 申購
              富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接 06-09 -13.69% 0.8631 -0.71% 0.8631 -10.56% 申購
              富國滬深300ESG基準ETF 06-09 -18.70% 0.8130 -1.00% 0.8130 -14.82% 申購
              富國中證滬港深500ETF聯接C 06-09 -14.00% 0.8600 -0.70% 0.8600 -10.71% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF 06-09 -34.73% 0.6527 -3.03% 0.6527 -23.72% 申購
              富國中證旅游主題ETF 06-09 -8.03% 0.9197 -2.21% 0.9197 -8.40% 申購
              富國中證稀土產業ETF 06-09 -12.82% 0.8718 -1.55% 0.8718 -17.36% 申購
              富國中證芯片產業ETF 06-09 -30.73% 0.6927 -2.94% 0.6927 -26.86% 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接 06-09 -23.96% 0.7604 -2.82% 0.7604 -22.17% 0折起 申購
              富國中證科創創業50ETF聯接C 06-09 -24.02% 0.7598 -2.83% 0.7598 -22.21% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF 06-09 -27.02% 0.7298 -1.24% 0.7298 -13.69% 申購
              富國中證全指建筑材料ETF 06-09 -2.64% 0.9736 -1.14% 0.9736 -13.88% 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF 06-09 -18.53% 0.8147 -2.41% 0.8147 -20.26% 申購
              富國中證消費電子主題ETF 06-09 -21.78% 0.7822 -3.22% 0.7822 -21.78% 申購
              富國中證滬港深創新藥產業ETF 06-09 -28.49% 0.7151 -1.56% 0.7151 -22.76% 申購
              富國中證全指家用電器ETF 06-09 -12.78% 0.8722 -2.10% 0.8722 -12.78% 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接 06-09 -9.37% 0.9063 -2.19% 0.9063 -9.37% 0折起 申購
              富國中證醫藥50ETF聯接C 06-09 -9.42% 0.9058 -2.19% 0.9058 -9.42% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 06-09 -10.97% 0.8903 -1.11% 0.8903 -10.97% 0折起 申購
              富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 06-09 -11.04% 0.8896 -1.10% 0.8896 -11.04% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 06-09 -5.11% 0.9489 -2.43% 0.9489 -5.11% 0折起 申購
              富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 06-09 -5.14% 0.9486 -2.43% 0.9486 -5.14% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接 06-09 -16.45% 0.8355 -2.68% 0.8355 -16.45% 0折起 申購
              富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 06-09 -16.51% 0.8349 -2.68% 0.8349 -16.51% 0折起 申購
              富國中證500ESG基準ETF 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 06-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 06-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國中證電池主題ETF ------------ 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國互聯科技股票型 06-09 151.69% 2.5169 -2.82% 2.5169 -15.22% 0折起 申購
              富國創新趨勢股票 06-09 -19.30% 0.8070 -1.34% 0.8070 -25.52% 0折起 申購
              富國醫藥成長30股票 06-09 -5.93% 0.9407 -1.52% 0.9407 -17.81% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票C 06-09 -10.95% 0.8905 -1.07% 0.8905 -10.77% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國消費精選30股票 06-09 -17.47% 0.8253 -2.08% 0.8253 -15.26% 0折起 申購
              富國新興產業股票 06-09 71.30% 1.713 -2.62% 1.713 -17.56% 0折起 申購
              富國滬深300基本面精選股票 06-09 -10.39% 0.8961 -1.07% 0.8961 -10.54% 0折起 申購
              富國互聯科技股票C 06-09 -0.38% 2.4960 -2.82% 2.4960 -15.43% 0折起 申購
              富國文體健康股票 06-09 105.50% 2.0550 -1.44% 2.0550 -20.29% 0折起 申購
              富國文體健康股票C 06-09 -5.52% 2.038 -1.40% 2.038 -20.48% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票 06-09 236.90% 3.369 -2.04% 3.369 -18.09% 0折起 申購
              富國高端制造行業股票C 06-09 -11.69% 3.362 -2.01% 3.362 -11.69% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型 06-09 -11.66% 0.8834 -0.67% 0.8834 -6.13% 0折起 申購
              富國港股通量化精選股票型C 06-09 -5.87% 0.8826 -0.68% 0.8826 -6.21% 0折起 申購
              富國城鎮發展股票 06-09 192.95% 2.337 -1.72% 2.837 -17.25% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天惠成長混合A/B(LOF) 06-09 1690.40% 2.8804 -1.79% 5.9284 -17.44% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國消費主題混合 06-09 150.64% 2.7220 -1.73% 2.7220 -12.56% 0折起 申購
              新動力靈活配置A 06-09 290.28% 3.0000 -1.09% 4.0000 -9.88% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
              新動力靈活配置C 06-09 279.57% 2.8950 -1.06% 3.8950 -10.07% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
              富國價值驅動靈活配置混合A 06-09 98.06% 1.9806 -1.31% 1.9806 -15.28% 0折起 申購
              富國國家安全主題混合 06-09 2.60% 1.0260 -2.10% 1.0260 -17.66% 0折起 申購
              富國價值驅動靈活配置混合C 06-09 91.45% 1.9145 -1.31% 1.9145 -15.58% 0折起 申購
              富國天瑞強勢混合 06-09 1648.57% 0.7250 -0.83% 5.6430 -21.92% 0折起 申購
              富國優質發展混合A 06-09 135.40% 2.0040 -1.44% 2.3130 -11.97% 0折起 申購
              富國研究量化精選混合 06-09 83.79% 1.8379 -1.71% 1.8379 -21.30% 0折起 申購
              富國新優享靈活配置混合A 06-09 63.26% 1.5833 -0.45% 1.6343 -2.27% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新優享靈活配置混合C 06-09 58.45% 1.5353 -0.45% 1.5863 -2.48% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 06-09 4.91% 1.0491 -0.28% 1.0491 1.70% 0折起 申購
              富國消費主題混合C 06-09 -11.94% 2.699 -1.75% 2.699 -12.79% 0折起 申購
              富國興遠優選12個月持有期混合 06-09 -15.16% 0.8484 -1.30% 0.8484 -20.20% 0折起 申購
              富國周期優勢混合 06-09 153.86% 2.5386 -1.64% 2.5386 -17.79% 0折起 申購
              富國滬港深業績驅動混合型 06-09 79.16% 1.7916 -0.39% 1.7916 -9.18% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合 06-09 -8.27% 0.9173 -1.48% 0.9173 -13.53% 0折起 申購
              富國天潤回報混合 06-09 3.98% 1.0194 -0.55% 1.0394 -1.80% 0折起 申購
              富國穩健增長混合C 06-09 -15.59% 0.8441 -1.39% 0.8441 -14.94% 0折起 申購
              富國臻選成長靈活配置混合 06-09 112.42% 2.1242 -1.21% 2.1242 -7.34% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國生物醫藥科技混合型 06-09 85.07% 1.8507 -1.51% 1.8507 -17.30% 0折起 申購
              富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 06-09 91.38% 1.9138 -1.31% 1.9138 -25.50% 0折起 申購
              富國內需增長混合 06-09 48.18% 1.4818 -2.01% 1.4818 -15.97% 0折起 申購
              富國價值增長混合 06-09 -9.97% 0.9003 -1.98% 0.9003 -17.50% 0折起 申購
              富國天興回報混合 06-09 5.64% 1.0564 -0.38% 1.0564 -3.29% 0折起 申購
              富國轉型機遇混合 06-09 115.93% 2.1593 -1.46% 2.1593 -12.58% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合型 06-09 35.63% 1.3563 1.10% 1.3563 -3.67% 0折起 申購
              富國科技創新靈活配置混合 06-09 87.68% 1.8766 -1.37% 1.8766 -23.92% 0折起 申購
              富國睿澤回報混合 06-09 103.30% 1.7038 -0.86% 2.0838 -13.33% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
              富國興泉回報12個月持有期混合A 06-09 -5.73% 0.9427 -1.09% 0.9427 -6.98% 0折起 申購
              富國成長動力混合 06-09 -10.55% 0.8945 -1.25% 0.8945 -22.85% 0折起 申購
              富國生物醫藥科技混合型C 06-09 -18.90% 1.8356 -1.52% 1.8356 -17.52% 0折起 申購
              富國天盛靈活配置混合 06-09 259.70% 1.257 -1.57% 2.755 -16.78% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國新興成長量化精選混合(LOF) 06-09 39.53% 1.3953 -1.30% 1.3953 -11.77% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合C 06-09 10.49% 1.1049 -0.46% 1.1049 -0.41% 0折起 申購
              富國成長策略混合 06-09 8.11% 1.0811 -2.71% 1.0811 -14.03% 0折起 申購
              富國價值創造混合 06-09 -18.09% 0.8190 -2.07% 0.8190 -16.70% 0折起 申購
              富國均衡優選混合 06-09 -14.19% 0.8580 -1.57% 0.8580 -15.22% 0折起 申購
              富國消費升級混合C 06-09 -16.62% 1.8690 -1.95% 1.8690 -15.30% 0折起 申購
              富國軍工主題混合 06-09 91.35% 1.9135 -2.07% 1.9135 -22.61% 0折起 申購
              富國興泉回報12個月持有期混合C 06-09 -6.58% 0.9342 -1.09% 0.9342 -7.18% 0折起 申購
              富國價值創造混合C 06-09 -18.78% 0.8121 -2.07% 0.8121 -16.92% 0折起 申購
              富國均衡策略混合 06-09 -14.73% 0.8527 -1.64% 0.8527 -18.88% 0折起 申購
              富國天興回報混合C 06-09 5.02% 1.0502 -0.37% 1.0502 -3.46% 0折起 申購
              富國紅利混合 06-09 4.71% 1.0471 0.32% 1.0471 4.66% 0折起 申購
              富國中證同業存單AAA指數7天持有期 06-09 1.49% 1.0149 0.00% 1.0149 1.26% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國產業升級混合 06-09 131.04% 2.3104 -1.66% 2.3104 -17.33% 0折起 申購
              富國阿爾法兩年持有期混合 06-09 50.19% 1.5019 -1.13% 1.5019 -8.88% 0折起 申購
              富國成長領航混合 06-09 -14.68% 0.8528 -1.56% 0.8528 -16.42% 0折起 申購
              富國創新科技混合 06-09 76.80% 1.7680 -2.10% 1.7680 -27.42% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 06-09 36.45% 1.3013 -0.85% 1.3713 -10.92% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國產業驅動混合 06-09 163.90% 2.6390 -0.78% 2.6390 -22.69% 0折起 申購
              富國優質發展混合C 06-09 130.37% 1.9603 -1.44% 2.2663 -12.20% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
              富國品質生活混合 06-09 87.99% 1.8799 -1.86% 1.8799 -13.95% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
              富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 06-09 3.96% 1.0396 -0.28% 1.0396 1.52% 0折起 申購
              富國美麗中國混合C 06-09 -6.87% 2.630 -1.02% 2.630 -15.52% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國企改革靈活配置混合 06-09 61.04% 1.6104 -0.30% 1.6104 -13.80% 0折起 申購
              富國消費升級混合 06-09 87.77% 1.8777 -1.94% 1.8777 -15.16% 0折起 申購
              富國龍頭優勢混合 06-09 34.06% 1.3406 -1.73% 1.3406 -19.47% 0折起 申購
              富國穩進回報12個月持有期混合A 06-09 11.26% 1.1126 -0.47% 1.1126 -0.24% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合A 06-09 92.41% 1.8280 -0.98% 1.9220 -3.79% 0折起 申購
              富國天益價值混合 06-09 1940.05% 2.0706 -2.81% 5.8369 -18.98% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國天益價值混合C 06-09 -23.50% 2.2725 -2.81% 2.2725 -19.21% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國興遠優選12個月持有期混合C 06-09 -15.80% 0.8420 -1.30% 0.8420 -20.40% 0折起 申購
              富國穩健策略6個月持有期混合C 06-09 -9.00% 0.9100 -1.48% 0.9100 -13.75% 0折起 申購
              富國天博創新混合 06-09 306.55% 2.0937 -1.87% 8.7153 -18.23% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國周期優勢混合C 06-09 -8.07% 2.5201 -1.64% 2.5201 -18.01% 0折起 申購
              富國天潤回報混合C 06-09 3.85% 1.0181 -0.55% 1.0381 -1.84% 0折起 申購
              富國高新技術產業混合 06-09 365.26% 3.3500 -1.44% 4.0010 -26.70% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國軍工主題混合C 06-09 -4.37% 1.8975 -2.06% 1.8975 -22.80% 0折起 申購
              富國金融地產行業混合C 06-09 -9.53% 1.3449 1.10% 1.3449 -3.92% 0折起 申購
              富國創新科技混合C 06-09 -29.88% 1.753 -2.12% 1.753 -27.62% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合 06-09 262.42% 3.133 -0.32% 3.328 -15.00% 0折起 申購
              滬港深業績驅動混合C 06-09 -12.18% 1.7763 -0.40% 1.7763 -9.42% 0折起 申購
              富國精準醫療靈活配置混合 06-09 141.13% 2.4113 -2.36% 2.4113 -19.91% 0折起 申購
              富國低碳環?;旌?/a> 06-09 185.82% 2.5760 -1.57% 2.9010 -13.99% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合A 06-09 5.41% 1.0541 -0.74% 1.0541 -7.32% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國滬港深價值精選靈活配置混合 06-09 86.57% 1.2290 -0.89% 1.8360 -16.34% 0折起 申購
              富國新趨勢靈活配置混合C 06-09 3.07% 1.0307 -0.75% 1.0307 -7.54% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國醫療保健行業混合 06-09 274.18% 3.753 -1.78% 3.753 -19.10% 0折起 申購
              富國滬港深價值精選C 06-09 -22.36% 1.218 -0.90% 1.378 -16.58% 0折起 申購
              富國天惠成長混合C 06-09 78.83% 2.8577 -1.79% 3.1627 -17.73% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國醫療保健行業混合C 06-09 -23.60% 3.722 -1.79% 3.722 -19.30% 0折起 申購
              富國通脹通縮主題輪動混合 06-09 255.88% 3.4090 -1.16% 3.4590 -22.98% 0折起 申購
              富國新機遇靈活配置混合A 06-09 80.94% 1.8094 -1.17% 1.8094 -8.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新機遇靈活配置混合C 06-09 61.72% 1.6172 -1.17% 1.6172 -8.85% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合A 06-09 148.24% 2.4824 -0.54% 2.4824 -12.83% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國新活力靈活配置混合C 06-09 145.40% 2.4540 -0.54% 2.4540 -13.02% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國家安全主題混合C 06-09 -17.73% 1.021 -2.02% 1.021 -17.86% 0折起 申購
              富國宏觀策略靈活配置混合C 06-09 -11.07% 3.118 -0.29% 3.118 -15.23% 0折起 申購
              富國品質生活C 06-09 -17.82% 1.8706 -1.86% 1.8706 -14.18% 0折起 申購
              富國天合穩健優選混合 06-09 1041.35% 1.7912 -0.93% 4.5867 -14.27% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國天成紅利靈活配置混合 06-09 391.85% 1.1662 -1.27% 3.2022 -19.85% 0折起 申購
              富國內需增長混合C 06-09 -20.12% 1.4741 -2.01% 1.4741 -16.19% 0折起 申購
              富國產業升級混合C 06-09 -14.06% 2.2983 -1.66% 2.2983 -17.56% 0折起 申購
              富國滬港深行業精選C 06-09 -17.62% 1.2940 -0.87% 1.2940 -11.09% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
              富國天源滬港深平衡混合 06-09 805.02% 2.5470 -1.55% 4.2600 -13.57% 0折起 申購
              富國天源滬港深平衡混合C 06-09 -7.56% 2.542 -1.55% 2.542 -7.56% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合A/B 06-09 84.73% 1.755 -0.40% 1.846 0.07% 0折起 申購
              富國新回報靈活配置混合C 06-09 81.75% 1.727 -0.40% 1.815 1.31% 0折起 申購
              富國研究精選靈活配置混合 06-09 116.60% 2.166 -0.09% 2.166 -10.09% 0折起 申購
              富國中小盤精選混合 06-09 147.23% 2.455 -1.37% 2.455 -23.02% 0折起 申購
              富國改革動力混合 06-09 -25.20% 0.7480 -1.06% 0.7480 -18.43% 0折起 申購
              富國新收益靈活配置混合C 06-09 98.40% 1.8850 -0.95% 1.9820 -4.01% 0折起 申購
              富國低碳新經濟混合 06-09 204.88% 2.7360 -1.69% 3.0160 -20.16% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國低碳新經濟混合C 06-09 -11.13% 2.714 -1.70% 2.714 -20.39% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
              富國研究優選滬港深靈活配置混合 06-09 164.30% 2.6430 -0.90% 2.6430 -21.87% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國價值優勢混合 06-09 270.06% 3.7006 -1.22% 3.7006 -11.64% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國美麗中國混合 06-09 189.41% 2.6490 -1.01% 2.7490 -15.29% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國久利穩健配置混合型A級 06-09 16.20% 0.9770 -0.64% 1.1690 -8.38% 0折起 申購
              富國新興成長量化精選混合(LOF)C 06-09 -10.32% 1.3937 -1.29% 1.3937 -11.84% 0折起 申購
              富國久利穩健配置混合型C級 06-09 13.73% 0.9689 -0.65% 1.1449 -8.54% 0折起 申購
              富國大盤價值量化精選混合 06-09 77.81% 1.7781 -0.43% 1.7781 -8.41% 0折起 申購
              富國大盤價值量化精選混合C 06-09 -6.93% 1.7762 -0.43% 1.7762 -8.50% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選 06-09 61.68% 1.6168 -1.59% 1.6168 -13.91% 0折起 申購
              富國民裕進取滬港深成長精選C 06-09 -17.94% 1.6091 -1.60% 1.6091 -14.07% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合 06-09 107.56% 2.0756 -2.00% 2.0756 -13.46% 0折起 申購
              富國清潔能源產業靈活配置混合C 06-09 13.10% 2.0587 -2.00% 2.0587 -13.68% 0折起 申購
              富國新材料新能源混合 06-09 38.30% 1.3830 -1.82% 1.3830 -14.60% 0折起 申購
              富國新材料新能源混合C 06-09 -17.62% 1.3792 -1.82% 1.3792 -14.81% 0折起 申購
              富國優質企業混合 06-09 -11.49% 0.8851 -1.07% 0.8851 -8.18% 0折起 申購
              富國優質企業混合C 06-09 -12.14% 0.8786 -1.07% 0.8786 -8.42% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合 06-09 -15.11% 0.8489 -0.83% 0.8489 -17.57% 0折起 申購
              富國質量成長6個月持有期混合C 06-09 -15.72% 0.8428 -0.82% 0.8428 -17.78% 0折起 申購
              富國穩健增長混合 06-09 -15.02% 0.8498 -1.39% 0.8498 -14.72% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合 06-09 -0.39% 0.9961 -0.18% 0.9961 -4.64% 0折起 申購
              富國精誠回報12個月持有期混合C 06-09 -1.05% 0.9895 -0.17% 0.9895 -4.89% 0折起 申購
              港股通策略精選混合 06-09 -9.71% 0.9029 -0.69% 0.9029 -6.87% 0折起 申購
              港股通策略精選混合C 06-09 -10.26% 0.8974 -0.69% 0.8974 -7.10% 0折起 申購
              富國高質量混合 06-09 -13.85% 0.8615 -2.07% 0.8615 -16.58% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合 06-09 0.99% 1.0099 -0.36% 1.0099 -1.45% 0折起 申購
              富國泰享回報6個月持有期混合C 06-09 0.59% 1.0059 -0.36% 1.0059 -1.63% 0折起 申購
              富國長期成長混合 06-09 -17.48% 0.8252 -1.10% 0.8252 -18.65% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合 06-09 -1.54% 0.9846 -0.22% 0.9846 -3.28% 0折起 申購
              富國浦誠回報12個月持有期混合C 06-09 -2.05% 0.9795 -0.22% 0.9795 -3.54% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 06-09 3.52% 1.0352 -0.01% 1.0352 1.01% 0折起 申購
              富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 06-09 3.25% 1.0325 -0.01% 1.0325 0.88% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合 06-09 -2.86% 0.9714 -0.34% 0.9714 -0.02% 0折起 申購
              富國誠益回報12個月持有期混合C 06-09 -3.18% 0.9682 -0.35% 0.9682 -0.20% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合 06-09 -22.92% 0.7708 -1.01% 0.7708 -19.91% 0折起 申購
              富國匠心精選12個月持有期混合C 06-09 -23.28% 0.7672 -1.02% 0.7672 -20.12% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合 06-09 -12.94% 0.8706 -1.18% 0.8706 -14.35% 0折起 申購
              富國穩健恒盛12個月持有期混合C 06-09 -13.33% 0.8667 -1.19% 0.8667 -14.58% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合 06-09 -13.55% 0.8645 -1.59% 0.8645 -16.20% 0折起 申購
              富國均衡成長三年持有期混合C 06-09 -13.80% 0.8620 -1.59% 0.8620 -16.34% 0折起 申購
              富國安誠回報12個月持有期混合 06-09 0.97% 1.0097 -0.41% 1.0097 0.36% 0折起 申購
              富國安誠回報12個月持有期混合C 06-09 0.71% 1.0071 -0.41% 1.0071 0.19% 0折起 申購
              富國信享回報12個月持有期混合 06-02 -0.25% 0.9975 -0.24% 0.9975 -1.38% 0折起 申購
              富國信享回報12個月持有期混合C 06-02 -0.49% 0.9951 -0.25% 0.9951 -1.55% 0折起 申購
              富國大盤核心資產混合 06-09 -3.54% 0.9646 -0.86% 0.9646 -3.66% 0折起 申購
              富國悅享回報12個月持有期混合 06-09 0.39% 1.0039 -0.03% 1.0039 -0.54% 0折起 申購
              富國悅享回報12個月持有期混合C 06-09 0.22% 1.0022 -0.03% 1.0022 -0.66% 0折起 申購
              富國紅利混合C 06-09 4.42% 1.0442 0.31% 1.0442 4.38% 0折起 申購
              富國金安均衡精選混合 06-09 -5.75% 0.9425 -1.54% 0.9425 -6.27% 0折起 申購
              富國金安均衡精選混合C 06-09 -6.03% 0.9397 -1.54% 0.9397 -6.52% 0折起 申購
              富國天恒混合 06-09 -2.94% 0.9706 -0.80% 0.9706 -2.94% 0折起 申購
              富國天恒混合C 06-09 -3.16% 0.9684 -0.81% 0.9684 -3.16% 0折起 申購
              富國趨勢優先混合 06-09 -0.89% 0.9911 -0.87% 0.9911 -0.89% 0折起 申購
              富國趨勢優先混合C 06-09 -1.11% 0.9889 -0.87% 0.9889 -1.11% 0折起 申購
              富國核心科技12個月持有期混合 06-09 2.00% 1.0200 -1.80% 1.0200 2.00% 0折起 申購
              富國核心科技12個月持有期混合C 06-09 1.78% 1.0178 -1.80% 1.0178 1.78% 0折起 申購
              富國天旭均衡混合 06-09 0.21% 1.0021 -0.83% 1.0021 0.21% 0折起 申購
              富國天旭均衡混合C 06-09 0.00% 1.0000 -0.84% 1.0000 0.00% 0折起 申購
              富國遠見優選混合 06-09 2.52% 1.0252 -1.54% 1.0252 2.52% 0折起 申購
              富國遠見優選混合C 06-09 2.33% 1.0233 -1.53% 1.0233 2.33% 0折起 申購
              富國利享回報12個月持有期混合 06-02 0.45% 1.0045 0.28% 1.0045 0.45% 0折起 申購
              富國利享回報12個月持有期混合C 06-02 0.41% 1.0041 0.27% 1.0041 0.41% 0折起 申購
              富國滬港深優質資產混合發起式 06-02 1.55% 1.0155 1.74% 1.0155 1.55% 0折起 申購
              富國滬港深優質資產混合發起式C 06-02 1.52% 1.0152 1.72% 1.0152 1.52% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國天盈債券C 06-09 59.76% 1.1988 0.04% 1.9056 0.91% 0折起 申購
              富國中債1-5年農發行債券指數A 06-09 12.14% 1.0369 0.02% 1.1169 1.45% 0折起 申購
              富國短債債券型A 06-09 11.57% 1.1157 0.01% 1.1157 1.44% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國添享一年持有期債券A 06-09 9.20% 1.0920 -0.01% 1.0920 1.50% 0折起 申購
              富國投資級信用債A 06-09 11.11% 1.0292 0.04% 1.1082 1.60% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國泓利純債債券型發起式A 06-09 27.33% 1.0522 0.02% 1.2512 1.86% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國寶利增強債券 06-09 28.39% 1.2437 -0.19% 1.2837 -1.77% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國泓利純債債券型發起式C 06-09 13.16% 1.0419 0.02% 1.1719 1.73% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過10萬
              富國中債0-2年國開行債券指數C 06-09 4.73% 1.0370 0.03% 1.0470 1.22% 0折起 申購
              富國頤利純債債券型 06-09 13.73% 1.0510 0.04% 1.1320 1.25% 0折起 申購
              富國投資級信用債C 06-09 10.22% 1.0266 0.04% 1.0996 1.46% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國可轉換債券C 06-09 21.30% 2.050 -0.68% 2.050 -13.21% 0折起 申購
              富國中債0-2年國開行債券指數 06-09 4.89% 1.0386 0.03% 1.0486 1.27% 0折起 申購
              富國雙債增強C 06-09 7.12% 1.0312 -0.26% 1.0712 -1.02% 0折起 申購
              富國雙債增強債券 06-09 7.60% 1.0360 -0.27% 1.0760 -0.90% 0折起 申購
              富國添享一年持有期債券C 06-09 8.53% 1.0853 -0.01% 1.0853 1.36% 0折起 申購
              富國長江經濟帶純債債券 06-09 7.55% 1.0292 0.03% 1.0742 1.87% 0折起 申購
              富國澤利純債債券 06-09 8.23% 1.0453 0.02% 1.0813 1.27% 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過100萬
              富國天盈債券A 06-09 16.44% 1.2105 0.04% 1.2105 1.06% 0折起 申購
              富國金融債債券型 06-09 15.22% 1.0756 0.04% 1.1466 1.33% 0折起 申購
              富國短債債券型C 06-09 10.28% 1.1028 0.00% 1.1028 1.32% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國豐利增強債券 06-09 25.41% 1.2541 -0.26% 1.2541 -3.06% 0折起 申購
              富國投資級信用債D 06-09 10.38% 1.0282 0.05% 1.1012 1.48% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國國有企業債債券A/B 06-09 49.20% 1.0052 0.01% 1.4027 1.31% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券C 06-09 44.15% 1.0046 0.01% 1.3701 1.30% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國國有企業債債券D 06-09 11.06% 1.0048 0.01% 1.1063 1.14% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國穩健增強債券A/B 06-09 76.07% 1.248 -0.16% 1.621 -0.32% 0折起 申購
              富國中債1-5年農發行債券指數C 06-09 11.62% 1.0318 0.03% 1.1118 1.43% 0折起 申購
              富國興利增強債券 06-09 45.80% 1.4580 -0.53% 1.4580 -6.15% 0折起 申購
              富國穩健增強債券C 06-09 69.42% 1.218 -0.16% 1.573 -0.49% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國新天鋒債券(LOF) 06-09 83.51% 1.0724 0.01% 1.6249 1.60% 0折起 申購
              富國優化增強債券A/B 06-09 99.80% 1.7290 -0.63% 1.9440 -4.69% 0折起 申購
              富國優化增強債券C 06-09 89.44% 1.6320 -0.61% 1.8470 -4.84% 0折起 申購
              富國天利增長債券 06-09 323.46% 1.3559 0.04% 2.7469 1.15% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國景利純債債券 06-09 22.64% 1.0578 0.09% 1.2103 1.60% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
              富國天豐強化債券(LOF) 06-09 140.69% 1.1717 -0.16% 1.9612 -1.55% 0折起 申購
              富國可轉換債券 06-09 105.70% 2.057 -0.72% 2.057 -13.13% 0折起 申購
              富國產業債債券A 06-09 80.40% 1.1764 0.03% 1.6314 1.65% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
              富國產業債債券C 06-09 13.76% 1.1657 0.03% 1.2257 1.52% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
              富國純債債券發起式A/B 06-09 52.41% 1.0961 0.04% 1.4449 1.57% 0折起 申購
              富國純債債券發起式C 06-09 46.38% 1.0946 0.04% 1.4010 1.39% 0折起 申購
              富國信用債債券A/B 06-09 58.92% 1.1974 0.06% 1.4879 1.58% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
              富國信用債債券C 06-09 53.16% 1.1814 0.06% 1.4469 1.41% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國信用債債券D 06-09 19.26% 1.1823 0.05% 1.1913 1.41% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
              富國收益增強債券A 06-09 66.52% 1.433 -0.69% 1.628 -6.52% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國收益增強債券C 06-09 61.17% 1.383 -0.72% 1.578 -6.68% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
              富國中債-1-3年國開行債券指數A 06-09 13.07% 1.0330 0.03% 1.1250 1.24% 0折起 申購
              富國中債-1-3年國開行債券指數C 06-09 12.64% 1.0289 0.03% 1.1209 1.20% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券 06-09 3.61% 1.0361 0.02% 1.0361 1.43% 0折起 申購
              富國安泰90天滾動持有短債債券C 06-09 3.36% 1.0336 0.02% 1.0336 1.35% 0折起 申購
              富國雙利增強債券 06-09 -3.25% 0.9675 -0.43% 0.9675 -4.64% 0折起 申購
              富國雙利增強債券C 06-09 -3.49% 0.9651 -0.42% 0.9651 -4.79% 0折起 申購
              富國安利90天滾動持有債券 06-09 2.44% 1.0244 0.00% 1.0244 1.58% 0折起 申購
              富國安利90天滾動持有債券C 06-09 2.35% 1.0235 0.00% 1.0235 1.52% 0折起 申購
              富國安福30天滾動持有短債債券發起式 06-09 2.37% 1.0237 0.02% 1.0237 1.55% 0折起 申購
              富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 06-09 2.25% 1.0225 0.02% 1.0225 1.45% 0折起 申購
              富國裕利債券 06-09 1.49% 1.0149 -0.05% 1.0149 1.49% 0折起 申購
              富國裕利債券C 06-09 1.37% 1.0137 -0.05% 1.0137 1.37% 0折起 申購
              富國元利債券 06-02 -0.03% 0.9997 -0.03% 0.9997 -0.03% 0折起 申購
              富國元利債券C 06-02 -0.03% 0.9997 -0.03% 0.9997 -0.03% 0折起 申購
              富國安慧短債債券 05-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              富國安慧短債債券C 05-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券A 06-09 13.12% 1.0667 0.01% 1.0777 1.28% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國成長優選三年定開混合 06-09 5.39% 1.0539 -1.39% 1.0539 -15.83% 2024-03-05 三年 0折起 申購
              富國祥利一年期定期開放債券型A 06-09 31.33% 1.1694 0.05% 1.2954 1.48% 2022-11-07 一年 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國祥利一年期定期開放債券型C 06-09 28.83% 1.1459 0.04% 1.2719 1.30% 2022-11-07 一年 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國綠色純債一年定開債券 06-09 24.07% 1.1499 0.02% 1.2299 1.42% ---- 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過500萬
              富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 06-09 10.41% 1.0132 0.03% 1.1012 1.33% ---- 0折起 申購
              富國匯優純債63個月定期開放債券 06-09 7.95% 1.0121 0.01% 1.0781 1.44% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
              富國科創板兩年定期開放混合 06-09 -21.41% 0.7859 -2.32% 0.7859 -26.01% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
              富國目標收益一年期純債債券 06-09 54.32% 1.113 0.00% 1.456 1.46% 2023-01-13 每年 0折起 申購
              富國融泰三個月定期開放混合發起式 06-09 -5.86% 0.9414 -1.05% 0.9414 -11.00% ---- 0折起 申購
              富國尊利純債定期開放債券型發起式 06-09 20.42% 1.0717 0.02% 1.1947 1.54% ---- 0折起 申購
              富國融享18個月定期開放混合 06-09 68.90% 1.4443 -1.31% 1.7143 -11.67% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
              富國創業板兩年定期開放混合 06-09 16.69% 1.1669 -1.80% 1.1669 -24.36% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
              富國匯遠純債三年定期開放債券C 06-09 12.03% 1.0558 0.01% 1.0668 1.11% 2022-11-25 三年 0折起 申購
              富國積極成長一年定期開放混合 06-09 33.53% 1.3353 -1.66% 1.3353 -24.98% 2022-07-12 一年 0折起 申購
              富國臻利純債定期開放債券型發起式 06-09 21.60% 1.0331 0.02% 1.2006 1.63% ---- 0折起 申購
              富國榮利純債一年定期開放債券發起式 06-09 5.09% 1.0509 0.03% 1.0509 0.90% ---- 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券A/B 06-09 83.77% 1.788 0.06% 1.818 1.82% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
              富國強回報定期開放債券C 06-09 75.08% 1.703 0.06% 1.733 1.61% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
              富國匯利回報定期開放債券 06-09 95.54% 1.2584 0.03% 1.9348 1.67% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
              富國泰利定期開放債券發起式 06-09 31.76% 1.2130 0.00% 1.3130 1.42% ---- 0折起 申購
              富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 06-09 29.51% 1.2706 0.01% 1.2899 1.72% ---- 0折起 申購
              富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 06-09 26.01% 1.0203 0.03% 1.2481 2.04% ---- 0折起 申購
              富國目標齊利一年期純債債券 06-09 45.45% 1.096 0.00% 1.401 2.05% 2023-01-18 每年 0折起 申購
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 06-09 27.70% 1.2770 -0.55% 1.2770 -3.48% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
              每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
              富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 06-09 1.62% 1.254 -0.56% 1.254 -3.91% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
              富國睿利定期開放混合型發起式 06-09 37.60% 1.3760 -0.15% 1.3760 -2.55% 2022-11-2 一年 0折起 申購
              富國兩年期理財債券A級 06-09 22.14% 1.0090 0.10% 1.2060 1.40% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國兩年期理財債券C級 06-09 19.85% 1.0080 0.00% 1.1860 1.10% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
              富國融享18個月定期開放混合C 06-09 -13.97% 1.4381 -1.32% 1.4381 -11.99% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 06-09 3.16% 1.0154 0.02% 1.0314 1.31% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
              富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 06-09 2.91% 1.0130 0.02% 1.0290 1.20% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
              富國達利純債一年定期開放債券發起式 06-02 2.37% 1.0237 -0.28% 1.0237 1.48% ---- 0折起 申購
              富國創新發展兩年定期開放混合 06-02 -2.26% 0.9774 1.90% 0.9774 -2.26% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
              富國創新發展兩年定期開放混合C 06-02 -2.49% 0.9751 1.88% 0.9751 -2.49% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
              基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              06-09 06-08 06-07 06-0906-0806-07
              富國富錢包貨幣A 0.41860.41660.4246 1.552%1.555%1.563% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
              富國富錢包貨幣B 0.48480.48310.4935 1.799%1.802%1.809% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
              富國天時貨幣A 0.38300.44610.3806 1.454%1.459%1.434% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣B 0.44910.51210.4464 1.699%1.704%1.678% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
              富國天時貨幣C 0.38320.44630.3801 1.454%1.459%1.434% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
              富國天時貨幣D 0.24490.40820.0000 0.341%0.213%0.000% 0折起 申購
              富國安益貨幣 0.54030.53830.5457 2.002%2.007%2.030% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
              富國安益貨幣B 0.54030.53830.5457 2.002%2.007%2.030% 0折起 申購
              富國收益寶交易型貨幣A 0.40400.40210.4842 1.522%1.554%1.565% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              富國收益寶交易型貨幣B 0.46990.46790.5500 1.766%1.766%1.777% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
              基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
              富國收益寶交易型貨幣H 0.42000.41080.4927 1.541%1.535%1.543% 0折起 申購
              每日申購累計金額不超過2000萬
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 06-08 -25.56% 0.1139 2.15% 0.1139 -18.82% 0折起 申購
              富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 06-08 -9.28% 0.352 1.73% 0.352 -9.74% 0折起 申購
              富國紅利精選混合(QDII) 06-08 46.59% 1.4659 0.87% 1.4659 -11.43% 0折起 申購
              每日申購、定投累計金額不超過500萬
              富國全球健康生活主題混合(QDII) 06-08 -24.10% 0.7590 2.15% 0.7590 -15.14% 0折起 申購
              富國藍籌精選股票(QDII) 06-08 93.52% 1.9352 1.00% 1.9352 -11.71% 0折起 申購
              每日申購、定投金額不超過5000萬
              富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 06-08 -8.45% 0.2904 1.01% 0.2904 -15.53% 0折起 申購
              每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
              富國全球科技互聯網股票(QDII) 06-08 92.43% 1.9243 0.47% 1.9243 -16.01% 0折起 申購
              富國亞洲收益債券(QDII) 06-08 -2.21% 0.9779 -0.21% 0.9779 0.87% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
              富國中國中小盤混合(QDII) 06-08 212.69% 2.3450 1.56% 2.8800 -5.71% 0折起 申購
              富國全球債券(QDII) 06-08 18.30% 1.1830 -0.20% 1.1830 1.24% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
              富國全球債券(QDII)美元份額 06-08 7.58% 0.1775 -0.22% 0.1775 -3.16% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
              富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 06-08 4.04% 0.1468 -0.14% 0.1468 -3.48% 0折起 申購
              每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
              富國紅利精選混合(QDII)美元份額 06-08 54.93% 0.2200 0.92% 0.2200 -15.25% 0折起 申購
              每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
              全球消費精選混合(QDII) 06-08 -14.65% 0.8535 1.02% 0.8535 -11.51% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)美元份額 06-08 -16.98% 0.1281 1.03% 0.1281 -15.33% 0折起 申購
              全球消費精選混合(QDII)C 06-08 -15.09% 0.8491 1.01% 0.8491 -11.75% 0折起 申購
              基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
              富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 06-07 18.24% 1.1340 -0.02% 1.1800 -1.24% 0折起 申購
              每日申購、定投累計金額不超過1萬
              富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 06-07 15.14% 1.1514 0.09% 1.1514 -7.98% 0折起 申購
              富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 06-08 39.84% 1.3984 0.66% 1.3984 -15.08% 0折起 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 06-08 -13.74% 0.8626 0.57% 0.8626 -15.36% 申購
              富國智優精選3個月持有期混合(FOF)C 06-08 -13.98% 0.8602 0.56% 0.8602 -15.51% 申購
              富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)A 06-09 -11.20% 0.8880 -0.52% 0.8880 -11.31% 0折起 申購
              富國智鑫行業精選一年封閉股票(FOF-LOF)C 06-09 -11.37% 0.8863 -0.52% 0.8863 -11.47% 0折起 申購
              富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 06-08 -13.96% 0.8604 0.73% 0.8604 -13.67% 0折起 申購
              富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 06-08 -14.14% 0.8586 0.73% 0.8586 -13.81% 0折起 申購
              富國智申精選3個月持有期混合(FOF) 06-08 -5.32% 0.9468 0.50% 0.9468 -5.32% 0折起 申購
              富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E 06-08 -5.91% 0.9409 0.49% 0.9409 -5.91% 0折起 申購
              富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF) 06-08 -0.13% 0.9987 0.08% 0.9987 -0.13% 0折起 申購
              富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 06-08 -0.29% 0.9971 0.08% 0.9971 -0.29% 0折起 申購
              富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF) 06-02 -0.17% 0.9983 0.72% 0.9983 -0.17% 0折起 申購
              富國智選穩進3個月持有期混合(FOF) 06-08 0.71% 1.0071 0.07% 1.0071 0.71% 0折起 申購
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              富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合(FOF) 05-20 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
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